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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 3 598.00 | 1 668.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 169.00 | 159 739.00 | 87 429.00 | 247 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 166.00 | 167 408.00 | 357 759.00 | 525 166.00 |
BT Marchandises | 830 159.00 | 51 012.00 | 779 147.00 | 830 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 545.00 | 51 012.00 | 818 532.00 | 869 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 711.00 | 218 420.00 | 1 176 291.00 | 1 394 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 353 724.00 | 348 447.00 | | 353 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 119.00 | 33 278.00 | | 29 119.00 |
DL TOTAL (I) | 413 643.00 | 412 524.00 | | 413 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 604.00 | 344 743.00 | | 258 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 715.00 | 33 563.00 | | 37 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 3 664.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 772.00 | 192 135.00 | | 248 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 923.00 | 84 062.00 | | 77 923.00 |
EA Autres dettes | 135 205.00 | 135 892.00 | | 135 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 648.00 | 794 059.00 | | 762 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 291.00 | 1 206 583.00 | | 1 176 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 828.00 | 646 945.00 | | 654 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 106.00 | 56 321.00 | | 15 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 911.00 | | 1 277 911.00 | 1 277 911.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 933.00 | | 1 277 933.00 | 1 277 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | 4 095.00 | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | 1 067.00 | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 584.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 584.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 561.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 618.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 110.00 | 1 363 956.00 | | 1 350 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 990.00 | 1 330 678.00 | | 1 320 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 119.00 | 33 278.00 | | 29 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 037.00 | | 7 042.00 | 519 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 525 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 252 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 7 042.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 582.00 | 20 737.00 | 912.00 | 147 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 512.00 | 20 737.00 | 912.00 | 143 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 354.00 | 51 012.00 | 68 354.00 | 68 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 354.00 | 51 012.00 | 68 354.00 | 68 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 354.00 | 51 012.00 | 68 354.00 | 68 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 012.00 | 68 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 772.00 | 248 772.00 | | 248 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 498.00 | 140 106.00 | 100 910.00 | 243 498.00 |
VI Groupe et associés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VW T.V.A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 219.00 | 654 828.00 | 100 910.00 | 758 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |