| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 4 340.00 | 926.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 961.00 | 178 080.00 | 78 881.00 | 256 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 960.00 | 186 490.00 | 348 470.00 | 534 960.00 |
BT Marchandises | 762 047.00 | 59 833.00 | 702 215.00 | 762 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 043.00 | 59 833.00 | 774 210.00 | 834 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 004.00 | 246 323.00 | 1 122 681.00 | 1 369 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 382 843.00 | 353 724.00 | | 382 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | 29 119.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 447 225.00 | 413 643.00 | | 447 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 478.00 | 258 604.00 | | 214 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 37 715.00 | | 3 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 969.00 | 4 429.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 914.00 | 248 772.00 | | 241 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | 77 923.00 | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 126 797.00 | 135 205.00 | | 126 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 455.00 | 762 648.00 | | 675 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 681.00 | 1 176 291.00 | | 1 122 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 356.00 | 654 828.00 | | 459 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 2 670.00 | | 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 076.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 1 079.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 1 079.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 8.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 8.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 1 071.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 3 243.00 | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 427.00 | 1 350 110.00 | | 1 430 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 845.00 | 1 320 990.00 | | 1 396 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | 29 119.00 | | 33 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 166.00 | | 11 286.00 | 525 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 534 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 262 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | | 11 284.00 | 252 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 2.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 408.00 | 20 574.00 | 1 492.00 | 167 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 338.00 | 20 574.00 | 1 492.00 | 163 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 012.00 | 59 833.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 012.00 | 59 833.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 012.00 | 59 833.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 833.00 | 51 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 914.00 | 241 914.00 | | 241 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 797.00 | 9 113.00 | 34 834.00 | 126 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 478.00 | 121 031.00 | 93 447.00 | 214 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VW T.V.A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 486.00 | 459 356.00 | 128 281.00 | 670 486.00 |