| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 4 672.00 | 6 216.00 | 10 888.00 |
AH Fonds commercial | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 4 183.00 | 185.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 281.00 | 193 733.00 | 67 548.00 | 261 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 200.00 | 202 588.00 | 342 612.00 | 545 200.00 |
BT Marchandises | 718 446.00 | 50 723.00 | 667 723.00 | 718 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 776.00 | 50 723.00 | 831 053.00 | 881 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 976.00 | 253 311.00 | 1 173 665.00 | 1 426 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 352 425.00 | 382 843.00 | | 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 222.00 | 33 582.00 | | 59 222.00 |
DL TOTAL (I) | 442 448.00 | 447 225.00 | | 442 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 241.00 | 214 478.00 | | 237 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 3 214.00 | | 14 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 021.00 | 4 969.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 241 914.00 | | 245 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | 84 083.00 | | 110 154.00 |
EA Autres dettes | 117 684.00 | 126 797.00 | | 117 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 217.00 | 675 455.00 | | 731 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 665.00 | 1 122 681.00 | | 1 173 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 711.00 | 459 356.00 | | 554 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 959.00 | | 1 167 959.00 | 1 167 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 959.00 | | 1 167 959.00 | 1 167 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 100.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 545.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 545.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 392.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 992.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -447.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 6 177.00 | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 863.00 | 1 430 255.00 | | 1 257 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 641.00 | 1 396 672.00 | | 1 198 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 222.00 | 33 582.00 | | 59 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 960.00 | | 15 001.00 | 534 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 545 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 265 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 577.00 | | 6 818.00 | 265 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 228.00 | | 8 183.00 | 262 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 490.00 | 20 860.00 | 4 762.00 | 186 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 602.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 420.00 | 20 258.00 | 4 762.00 | 182 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 833.00 | 50 723.00 | 59 833.00 | 59 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 833.00 | 50 723.00 | 59 833.00 | 59 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 833.00 | 50 723.00 | 59 833.00 | 59 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 723.00 | 59 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 245 790.00 | | 245 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 684.00 | 8 578.00 | 35 184.00 | 117 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 241.00 | 175 861.00 | 61 380.00 | 237 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 196.00 | 554 711.00 | 96 564.00 | 725 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |