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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 9 750.00 | 677.00 | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 468.00 | 14 954.00 | 8 514.00 | 23 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 295.00 | 24 704.00 | 76 591.00 | 101 295.00 |
BP En cours de production de services | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 476.00 | 34 952.00 | 369 524.00 | 404 476.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 974.00 | 34 952.00 | 696 022.00 | 730 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 270.00 | 59 657.00 | 772 613.00 | 832 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 062.00 | 140 176.00 | | 244 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 106.00 | 103 886.00 | | 75 106.00 |
DL TOTAL (I) | 476 055.00 | 400 949.00 | | 476 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 7 277.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 128 786.00 | | 100 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 564.00 | 181 400.00 | | 150 564.00 |
EA Autres dettes | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 19 600.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 558.00 | 337 062.00 | | 296 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 613.00 | 738 011.00 | | 772 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 428.00 | | 11 868.00 | 89 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 260.00 | | 5 667.00 | 65 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 6 201.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 7 806.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 4 990.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 2 816.00 | | 12 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 361 675.00 | | | 361 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VB T. V. A. | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VP Divers | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 904.00 | 428 202.00 | 49 702.00 | 477 904.00 |
VW T.V.A. | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 558.00 | 296 558.00 | | 296 558.00 |