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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 16 619.00 | 8 574.00 | 25 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 019.00 | 27 046.00 | 75 974.00 | 103 019.00 |
BP En cours de production de services | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 627.00 | 27 968.00 | 512 659.00 | 540 627.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 794.00 | 27 968.00 | 865 826.00 | 893 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 814.00 | 55 014.00 | 941 800.00 | 996 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 169.00 | | | 319 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DL TOTAL (I) | 594 967.00 | | | 594 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 800.00 | | | 941 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 295.00 | | 1 724.00 | 101 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | | 1 724.00 | 23 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 704.00 | 2 341.00 | | 24 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 677.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | 1 664.00 | | 14 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 952.00 | | 6 984.00 | 34 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | | 6 984.00 | 34 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 952.00 | | 6 984.00 | 34 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 506 298.00 | | | 506 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VP Divers | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 158.00 | 575 258.00 | 6 900.00 | 582 158.00 |
VW T.V.A. | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 833.00 | 346 833.00 | | 346 833.00 |