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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 446.00 | 11 347.00 | 22 099.00 | 33 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 846.00 | 11 347.00 | 89 499.00 | 100 846.00 |
BP En cours de production de services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 717.00 | 23 450.00 | 417 266.00 | 440 717.00 |
BZ Autres créances | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CF Disponibilités | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 755.00 | 23 450.00 | 1 010 304.00 | 1 033 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 601.00 | 34 797.00 | 1 099 804.00 | 1 134 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 936.00 | 495 818.00 | | 312 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 513.00 | 87 117.00 | | 158 513.00 |
DL TOTAL (I) | 628 335.00 | 739 822.00 | | 628 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 1 908.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 077.00 | 97 144.00 | | 98 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 736.00 | 149 818.00 | | 203 736.00 |
EA Autres dettes | 59 944.00 | 24 819.00 | | 59 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 566.00 | 36 190.00 | | 63 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 469.00 | 309 879.00 | | 471 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 804.00 | 1 049 701.00 | | 1 099 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 699.00 | 309 879.00 | | 457 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 497.00 | | 22 805.00 | 106 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 456.00 | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 427.00 | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 33 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | | 22 805.00 | 28 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 769.00 | 2 833.00 | 22 255.00 | 30 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 2 833.00 | 11 828.00 | 20 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 132.00 | 408 132.00 | | 408 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VB T. V. A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VC Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 771.00 | 5 001.00 | 13 770.00 | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 240.00 | 497 240.00 | | 497 240.00 |
VW T.V.A. | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 469.00 | 457 699.00 | 13 770.00 | 471 469.00 |