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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 670.00 | 20 342.00 | 8 328.00 | 28 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 497.00 | 30 769.00 | 75 728.00 | 106 497.00 |
BP En cours de production de services | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 561.00 | 23 450.00 | 496 110.00 | 519 561.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 289.00 | | 340 289.00 | 340 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 423.00 | 23 450.00 | 973 972.00 | 997 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 920.00 | 54 219.00 | 1 049 701.00 | 1 103 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 818.00 | 438 080.00 | | 495 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | 57 738.00 | | 87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 739 822.00 | 652 705.00 | | 739 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 19 931.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 96 722.00 | | 97 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 818.00 | 168 775.00 | | 149 818.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | 2 314.00 | | 24 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 190.00 | 40 738.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 879.00 | 328 477.00 | | 309 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 701.00 | 981 181.00 | | 1 049 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 879.00 | 328 477.00 | | 309 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 214.00 | | 2 283.00 | 104 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | | 2 283.00 | 26 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 951.00 | 2 818.00 | | 27 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 2 818.00 | | 17 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 18 559.00 | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 18 559.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 18 559.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 490 653.00 | 490 653.00 | | 490 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 473.00 | 555 473.00 | | 555 473.00 |
VW T.V.A. | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |