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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 17 524.00 | 8 863.00 | 26 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 214.00 | 27 951.00 | 76 263.00 | 104 214.00 |
BP En cours de production de services | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 587.00 | 4 892.00 | 473 696.00 | 478 587.00 |
BZ Autres créances | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 810.00 | 4 892.00 | 904 918.00 | 909 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 024.00 | 32 843.00 | 981 181.00 | 1 014 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 080.00 | 319 169.00 | | 438 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 738.00 | 118 912.00 | | 57 738.00 |
DL TOTAL (I) | 652 705.00 | 594 967.00 | | 652 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 1 572.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 106 803.00 | | 96 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 773.00 | 194 594.00 | | 168 773.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 13 458.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 738.00 | 30 405.00 | | 40 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 477.00 | 346 833.00 | | 328 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 181.00 | 941 800.00 | | 981 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 477.00 | 346 833.00 | | 328 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 019.00 | | 1 195.00 | 103 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | | 1 195.00 | 25 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 906.00 | | 27 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 906.00 | | 16 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 968.00 | 3 300.00 | 26 377.00 | 27 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 968.00 | 3 300.00 | 26 377.00 | 27 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 968.00 | 3 300.00 | 26 377.00 | 27 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 26 377.00 | |