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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AP Constructions | 26 034.00 | 15 608.00 | 10 426.00 | 26 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 705.00 | 121 555.00 | 45 149.00 | 166 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 21 277.00 | 2 807.00 | 24 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 230.00 | 174 599.00 | 76 630.00 | 251 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
BN En cours de production de biens | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 74 500.00 | 10 000.00 | 64 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
BZ Autres créances | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CF Disponibilités | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 174.00 | 10 000.00 | 821 174.00 | 831 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 404.00 | 184 599.00 | 897 804.00 | 1 082 404.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
DL TOTAL (I) | 344 427.00 | | | 344 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 374.00 | | | 319 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 377.00 | | | 553 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 804.00 | | | 897 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 003.00 | | | 260 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
FD Production vendue biens | 673 231.00 | 482 181.00 | 1 155 412.00 | 673 231.00 |
FG Production vendue services | 43 664.00 | 4 464.00 | 48 128.00 | 43 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 325.00 | 486 645.00 | 1 235 971.00 | 749 325.00 |
FM Production stockée | | | 100 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 926.00 | | | 1 386 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 439.00 | | | 1 293 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 305.00 | 16 294.00 | | 158 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 8.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | 16 286.00 | | 142 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 112.00 | | | 230 112.00 |
VB T. V. A. | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VC Groupe et associés | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258.00 | 332 058.00 | 10 200.00 | 342 258.00 |
VX Obligations cautionnées | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 376.00 | 260 003.00 | 240 874.00 | 553 376.00 |