| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | 16 159.00 | 15 200.00 | 31 359.00 |
AP Constructions | 26 034.00 | 22 624.00 | 3 411.00 | 26 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 793.00 | 133 114.00 | 48 679.00 | 181 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 760.00 | 17 717.00 | 28 042.00 | 45 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 737.00 | 189 614.00 | 111 124.00 | 300 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BN En cours de production de biens | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 073.00 | 4 004.00 | 425 069.00 | 429 073.00 |
BZ Autres créances | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 082.00 | 15 004.00 | 906 078.00 | 921 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 819.00 | 204 618.00 | 1 017 201.00 | 1 221 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 127 995.00 | 117 928.00 | | 127 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 897.00 | 60 067.00 | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | 350 392.00 | 334 495.00 | | 350 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 835.00 | 475 126.00 | | 418 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 164 444.00 | | 143 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 533.00 | 74 466.00 | | 85 533.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | 10 472.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 809.00 | 736 758.00 | | 666 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 201.00 | 1 071 253.00 | | 1 017 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 536.00 | 334 576.00 | | 366 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 614.00 | 493 373.00 | 1 582 987.00 | 1 089 614.00 |
FG Production vendue services | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 451.00 | 493 373.00 | 1 636 824.00 | 1 143 451.00 |
FM Production stockée | | | -52 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 9 416.00 | | 5 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 33 095.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 005.00 | 1 000.00 | | 34 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 608.00 | 34 095.00 | | 34 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 15 327.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 15 327.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 119.00 | 18 768.00 | | 30 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 891.00 | -23 061.00 | | -30 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 328.00 | 1 439 953.00 | | 1 628 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 431.00 | 1 379 886.00 | | 1 562 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 897.00 | 60 067.00 | | 65 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 998.00 | 62 739.00 | 21 000.00 | 258 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 957.00 | 21 287.00 | 16 631.00 | 184 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 798.00 | 21 287.00 | 16 631.00 | 168 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | 1 545.00 | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 049.00 | | 2 045.00 | 17 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 049.00 | | 2 045.00 | 17 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 709.00 | 118 436.00 | 285 088.00 | 418 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 653.00 | 586 653.00 | | 586 653.00 |
VW T.V.A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 809.00 | 366 536.00 | 285 088.00 | 666 809.00 |