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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 404.00 | 5 242.00 | 5 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 359.00 | 18 738.00 | 17 621.00 | 36 359.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 744.00 | 159 545.00 | 462 198.00 | 621 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 107.00 | 21 271.00 | 59 836.00 | 81 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 584.00 | 214 447.00 | 647 137.00 | 861 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 302.00 | | 260 302.00 | 260 302.00 |
BN En cours de production de biens | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 791.00 | 8 472.00 | 497 319.00 | 505 791.00 |
BZ Autres créances | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 594 597.00 | | 594 597.00 | 594 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 987.00 | 8 472.00 | 1 675 514.00 | 1 683 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 570.00 | 222 919.00 | 2 322 651.00 | 2 545 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 228.00 | 14 489.00 | 94 739.00 | 109 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 150 000.00 | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 154.00 | 135 392.00 | | 172 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 783.00 | 56 763.00 | | -92 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DL TOTAL (I) | 476 055.00 | 357 154.00 | | 476 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 659.00 | 598 810.00 | | 1 166 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 256.00 | 26 179.00 | | 113 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 999.00 | 219 267.00 | | 258 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 330.00 | 80 171.00 | | 165 330.00 |
EA Autres dettes | 92 352.00 | 32 092.00 | | 92 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 597.00 | 1 031 517.00 | | 1 846 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 651.00 | 1 388 672.00 | | 2 322 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 643.00 | 534 715.00 | | 1 125 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 168.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 688.00 | 141 290.00 | 321 978.00 | 180 688.00 |
FD Production vendue biens | 968 860.00 | 541 141.00 | 1 510 001.00 | 968 860.00 |
FG Production vendue services | 59 877.00 | 580.00 | 60 457.00 | 59 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 425.00 | 683 011.00 | 1 892 436.00 | 1 209 425.00 |
FM Production stockée | | | 17 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 1 933.00 | | 5 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 875.00 | 1 698.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 559.00 | 3 053.00 | | 10 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 589.00 | 8 800.00 | | 15 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 149.00 | 11 853.00 | | 26 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 992.00 | 135.00 | | 20 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | 12 001.00 | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 079.00 | 12 136.00 | | 33 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | -282.00 | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 968.00 | -17 100.00 | | -30 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 229.00 | 1 809 039.00 | | 2 008 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 012.00 | 1 752 276.00 | | 2 101 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 783.00 | 56 763.00 | | -92 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 294.00 | | 881 518.00 | 452 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 427.00 | | 42 801.00 | 66 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 228.00 | 861 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 887.00 | 702 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 321.00 | | 838 417.00 | 333 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | 300.00 | 10 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 572.00 | 61 500.00 | 48 625.00 | 201 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 14 452.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 1 949.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 342.00 | 45 100.00 | 48 625.00 | 184 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 3 576.00 | | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 3 576.00 | 1 500.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 3 576.00 | 1 500.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 797.00 | 493 797.00 | | 493 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 494.00 | 445 541.00 | 678 074.00 | 1 166 494.00 |
VI Groupe et associés | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 190.00 | | | 721 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 158.00 | 627 158.00 | | 627 158.00 |
VW T.V.A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 597.00 | 1 125 643.00 | 678 074.00 | 1 846 597.00 |