| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 686.00 | 4 960.00 | 5 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 372.00 | 21 959.00 | 20 413.00 | 42 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 048.00 | 134 683.00 | 468 365.00 | 603 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 520.00 | 36 009.00 | 66 511.00 | 102 520.00 |
BF Prêts | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 931.00 | 229 736.00 | 762 194.00 | 991 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 466.00 | | 366 466.00 | 366 466.00 |
BN En cours de production de biens | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 550.00 | 1 600.00 | 66 950.00 | 68 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 412.00 | 7 917.00 | 517 495.00 | 525 412.00 |
BZ Autres créances | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 399 826.00 | | 399 826.00 | 399 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 350.00 | 9 517.00 | 1 547 833.00 | 1 557 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 280.00 | 239 253.00 | 2 310 028.00 | 2 549 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 529.00 | 36 400.00 | 190 129.00 | 226 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 154.00 | 172 154.00 | | 172 154.00 |
DH Report à nouveau | -92 783.00 | | | -92 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | -92 783.00 | | 30 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 077.00 | 81 683.00 | | 76 077.00 |
DL TOTAL (I) | 501 202.00 | 476 055.00 | | 501 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 052.00 | 1 166 659.00 | | 1 209 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 384.00 | 113 256.00 | | 75 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 566.00 | 258 999.00 | | 356 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 159.00 | 165 330.00 | | 125 159.00 |
EA Autres dettes | 42 664.00 | 92 352.00 | | 42 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 826.00 | 1 846 597.00 | | 1 808 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 028.00 | 2 322 651.00 | | 2 310 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 152.00 | 1 125 643.00 | | 1 318 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 165.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 239.00 | 48 715.00 | 197 953.00 | 149 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 353 246.00 | 714 310.00 | 2 067 557.00 | 1 353 246.00 |
FG Production vendue services | 59 442.00 | 805.00 | 60 247.00 | 59 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 927.00 | 763 830.00 | 2 325 757.00 | 1 561 927.00 |
FM Production stockée | | | -54 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 5 113.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 875.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 10 559.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | 15 589.00 | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 436.00 | 26 149.00 | | 9 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 20 992.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | 33 079.00 | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | -6 931.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 055.00 | -30 968.00 | | -43 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 695.00 | 2 008 229.00 | | 2 523 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 941.00 | 2 101 012.00 | | 2 492 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | -92 783.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 584.00 | | 210 538.00 | 861 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 228.00 | | 117 301.00 | 109 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 191.00 | 991 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 48 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 220.00 | 705 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 005.00 | | 6 277.00 | 42 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 850.00 | | 81 937.00 | 702 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 023.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 447.00 | 94 773.00 | 79 484.00 | 214 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 489.00 | 21 911.00 | | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 3 768.00 | 264.00 | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 816.00 | 69 095.00 | 79 220.00 | 180 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | | 556.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 1 600.00 | 556.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | 1 600.00 | 556.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UP Prêts | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 514 085.00 | 514 085.00 | | 514 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 797.00 | 718 122.00 | 484 518.00 | 1 208 797.00 |
VI Groupe et associés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 779.00 | 647 779.00 | | 647 779.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 826.00 | 1 318 152.00 | 484 518.00 | 1 808 826.00 |