| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AP Constructions | 26 034.00 | 19 142.00 | 6 893.00 | 26 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 910.00 | 125 873.00 | 46 037.00 | 171 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 23 783.00 | 10 570.00 | 34 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 998.00 | 184 957.00 | 74 041.00 | 258 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
BN En cours de production de biens | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | 11 500.00 | 15 500.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 319.00 | 5 549.00 | 242 770.00 | 248 319.00 |
BZ Autres créances | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 318 078.00 | | 318 078.00 | 318 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 261.00 | 17 049.00 | 997 212.00 | 1 014 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 259.00 | 202 006.00 | 1 071 253.00 | 1 273 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 117 928.00 | 99 441.00 | | 117 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | 93 487.00 | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 334 495.00 | 344 428.00 | | 334 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 126.00 | 319 374.00 | | 475 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 444.00 | 155 905.00 | | 164 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | 68 736.00 | | 74 466.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 8 151.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 758.00 | 553 114.00 | | 736 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 253.00 | 897 542.00 | | 1 071 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 576.00 | 553 114.00 | | 334 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 673.00 | | 1 238 673.00 | 1 238 673.00 |
FG Production vendue services | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 793.00 | | 1 362 793.00 | 1 362 793.00 |
FM Production stockée | | | 25 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | 1 069.00 | | 9 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 890.00 | 2 059.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 095.00 | 16 575.00 | | 33 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 095.00 | 16 575.00 | | 34 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | 2 256.00 | | 15 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 327.00 | 2 256.00 | | 15 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 768.00 | 14 319.00 | | 18 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 061.00 | -5 584.00 | | -23 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 953.00 | 1 386 926.00 | | 1 439 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 886.00 | 1 293 439.00 | | 1 379 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 067.00 | 93 487.00 | | 60 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 230.00 | | 24 989.00 | 251 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221.00 | 258 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 232 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 545.00 | | 24 974.00 | 224 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 15.00 | 10 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 600.00 | 19 857.00 | 9 500.00 | 174 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441.00 | 19 857.00 | 9 500.00 | 158 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 7 049.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 049.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VC Groupe et associés | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 126.00 | 85 195.00 | 354 601.00 | 475 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 324.00 | 397 324.00 | | 397 324.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 508.00 | 334 576.00 | 354 601.00 | 724 508.00 |