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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 536 367.00 | 90 649.00 | 445 718.00 | 536 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844.00 | 66 206.00 | 638.00 | 66 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 336.00 | 75 575.00 | 9 761.00 | 85 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 505.00 | 243 283.00 | 1 116 221.00 | 1 359 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 453.00 | | 370 453.00 | 370 453.00 |
BZ Autres créances | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 706.00 | | 481 706.00 | 481 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212.00 | 243 283.00 | 1 597 928.00 | 1 841 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 350.00 | | 537 350.00 | 537 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 376 464.00 | 231 747.00 | | 376 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514.00 | 144 717.00 | | -143 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 750.00 | 422 037.00 | | 274 750.00 |
DP Provisions pour risques | 26 547.00 | 103 495.00 | | 26 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 547.00 | 103 495.00 | | 26 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127.00 | 594 951.00 | | 660 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990.00 | 26 418.00 | | 435 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 605 532.00 | | 31 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 609.00 | 337 591.00 | | 143 609.00 |
EA Autres dettes | 25 130.00 | 2 520.00 | | 25 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 631.00 | 1 802 538.00 | | 1 296 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928.00 | 2 328 070.00 | | 1 597 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370.00 | 1 480 739.00 | | 979 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851.00 | 469.00 | | 184 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 722 402.00 | | 722 402.00 | 722 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 753.00 | | 756 753.00 | 756 753.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 247.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361.00 | 18 333.00 | | 108 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | 7 488.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135.00 | 25 821.00 | | 112 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264.00 | 6 948.00 | | 177 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586.00 | 3 704.00 | | 63 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 34 683.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853.00 | 45 336.00 | | 240 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 717.00 | -19 515.00 | | -128 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | 26 679.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058.00 | 5 476 965.00 | | 897 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573.00 | 5 332 247.00 | | 1 040 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 514.00 | 144 717.00 | | -143 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 360.00 | | 662 111.00 | 864 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 966.00 | | 1 359 505.00 | 166 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 966.00 | | 688 549.00 | 166 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 708.00 | | 12 807.00 | 842 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 649 303.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906.00 | 34 293.00 | 94 916.00 | 303 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 869.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923.00 | 33 423.00 | 94 916.00 | 293 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 772.00 | 2.00 | 3 774.00 | 3 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 319.00 | 2.00 | 3 774.00 | 30 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 948.00 | 422 948.00 | | 422 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 370 453.00 | | | 370 453.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694.00 | 157 423.00 | 282 034.00 | 474 694.00 |
VI Groupe et associés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067.00 | | | 234 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244.00 | 480 492.00 | 122 752.00 | 603 244.00 |
VW T.V.A. | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631.00 | 979 370.00 | 282 034.00 | 1 296 631.00 |