| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 925.00 | 31 571.00 | 86 354.00 | 117 925.00 |
AP Constructions | 479 400.00 | 175 617.00 | 303 782.00 | 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 65 534.00 | 1 276.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 148.00 | 81 638.00 | 12 510.00 | 94 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 538.00 | 501 814.00 | 797 723.00 | 1 299 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 429 604.00 | 10 247.00 | 419 357.00 | 429 604.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 330.00 | 10 247.00 | 485 083.00 | 495 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 868.00 | 512 061.00 | 1 282 806.00 | 1 794 868.00 |
CU Autres participations | 538 500.00 | 147 454.00 | 391 046.00 | 538 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 376 464.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | | -261 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 508.00 | 20 791.00 | | 127 508.00 |
DL TOTAL (I) | 169 627.00 | 177 398.00 | | 169 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 480.00 | 281 498.00 | | 237 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 687.00 | 774 986.00 | | 648 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 51 430.00 | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 51 307.00 | | 85 296.00 |
EA Autres dettes | 106 094.00 | 82 418.00 | | 106 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 179.00 | 1 241 640.00 | | 1 113 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 806.00 | 1 419 039.00 | | 1 282 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 384.00 | 1 241 640.00 | | 940 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 929.00 | | 719 929.00 | 719 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 929.00 | | 719 929.00 | 719 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 211.00 | 1 875.00 | | 52 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 211.00 | 4 995.00 | | 52 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 206.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 981.00 | 3 317.00 | | 38 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | 1 678.00 | | 13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | -960.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 583.00 | 782 226.00 | | 1 041 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 075.00 | 761 435.00 | | 914 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 508.00 | 20 791.00 | | 127 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 389.00 | | 294 175.00 | 1 013 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 1 299 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 640 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 865.00 | | 42 060.00 | 75 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 270.00 | | 252 115.00 | 396 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 253.00 | | | 541 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 318.00 | 114 042.00 | | 240 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 12 285.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 032.00 | 101 756.00 | | 221 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VC Groupe et associés | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 088.00 | 64 293.00 | 154 707.00 | 237 088.00 |
VI Groupe et associés | 682 219.00 | 682 219.00 | | 682 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 475.00 | 457 475.00 | | 457 475.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 179.00 | 940 384.00 | 154 707.00 | 1 113 179.00 |