| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 865.00 | 19 285.00 | 56 579.00 | 75 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 236 965.00 | 79 297.00 | 157 667.00 | 236 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 65 026.00 | 1 784.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 494.00 | 76 708.00 | 15 785.00 | 92 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 389.00 | 240 318.00 | 773 070.00 | 1 013 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 162.00 | | 437 162.00 | 437 162.00 |
BZ Autres créances | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 968.00 | | 645 968.00 | 645 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 358.00 | 240 318.00 | 1 419 039.00 | 1 659 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 376 464.00 | 376 464.00 | | 376 464.00 |
DH Report à nouveau | -261 657.00 | -238 489.00 | | -261 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | -23 167.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 177 398.00 | 156 607.00 | | 177 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 498.00 | 250 517.00 | | 281 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 986.00 | 740 158.00 | | 774 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | 63 533.00 | | 51 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 66 879.00 | | 51 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 522.00 | | |
EA Autres dettes | 82 418.00 | 188 183.00 | | 82 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 640.00 | 1 333 794.00 | | 1 241 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 039.00 | 1 490 402.00 | | 1 419 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 742.00 | 1 198 382.00 | | 1 037 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 747 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 367.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 716.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 3 714.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | 6 430.00 | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 2 998.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | 3 198.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 6 196.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | 233.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -1 819.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 226.00 | 772 978.00 | | 782 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 435.00 | 796 146.00 | | 761 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | -23 167.00 | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 187.00 | | 41 321.00 | 975 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 541 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 1 013 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 396 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 055.00 | | 28 810.00 | 47 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 279.00 | | 10 611.00 | 387 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 853.00 | | 1 900.00 | 540 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 960.00 | 28 362.00 | 4.00 | 211 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 8 418.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 092.00 | 19 944.00 | 4.00 | 201 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 437 162.00 | 437 162.00 | | 437 162.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 153 302.00 | 153 302.00 | | 153 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 498.00 | 77 600.00 | 173 344.00 | 281 498.00 |
VI Groupe et associés | 774 986.00 | 774 986.00 | | 774 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 453.00 | 632 700.00 | 2 752.00 | 635 453.00 |
VW T.V.A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 640.00 | 1 037 742.00 | 173 344.00 | 1 241 640.00 |