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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 620.00 | 10 867.00 | 15 752.00 | 26 620.00 |
AP Constructions | 236 965.00 | 63 993.00 | 172 971.00 | 236 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 64 737.00 | 316.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 259.00 | 72 362.00 | 12 897.00 | 85 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 187.00 | 211 960.00 | 763 227.00 | 975 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 568.00 | | 497 568.00 | 497 568.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 175.00 | | 727 175.00 | 727 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 363.00 | 211 960.00 | 1 490 402.00 | 1 702 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 100.00 | | 538 100.00 | 538 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 376 464.00 | 376 464.00 | | 376 464.00 |
DH Report à nouveau | -238 489.00 | -143 514.00 | | -238 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 167.00 | -94 974.00 | | -23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 156 607.00 | 179 775.00 | | 156 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 517.00 | 375 312.00 | | 250 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 158.00 | 594 992.00 | | 740 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 85 572.00 | | 63 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 879.00 | 135 058.00 | | 66 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 188 183.00 | 91 626.00 | | 188 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 794.00 | 1 282 561.00 | | 1 333 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 402.00 | 1 462 336.00 | | 1 490 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 382.00 | 1 048 750.00 | | 1 196 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 598.00 | 8 627.00 | | 16 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 975.00 | | 742 975.00 | 742 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 975.00 | | 742 975.00 | 742 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 5 360.00 | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 714.00 | 322 255.00 | | 3 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 354 162.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 92 024.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | 322 037.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 414 062.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -59 899.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 819.00 | -12 848.00 | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 978.00 | 1 058 226.00 | | 772 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 146.00 | 1 153 201.00 | | 796 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 167.00 | -94 974.00 | | -23 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 368.00 | | 111 561.00 | 912 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 540 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 237.00 | 14 504.00 | 975 187.00 | 34 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 13 754.00 | 387 279.00 | 34 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | 36 202.00 | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 912.00 | | 75 358.00 | 359 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 603.00 | | | 541 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 273.00 | 17 992.00 | 11 305.00 | 205 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 14.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 420.00 | 17 978.00 | 11 305.00 | 194 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 497 568.00 | | | 497 568.00 |
VB T. V. A. | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VC Groupe et associés | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 809.00 | 98 397.00 | 135 412.00 | 233 809.00 |
VI Groupe et associés | 740 158.00 | 740 158.00 | | 740 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 990.00 | 720 238.00 | 2 752.00 | 722 990.00 |
VW T.V.A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 794.00 | 1 198 382.00 | 135 412.00 | 1 333 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |