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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 805.00 | 46 508.00 | 78 297.00 | 124 805.00 |
AP Constructions | 479 400.00 | 203 534.00 | 275 865.00 | 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 65 885.00 | 925.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 148.00 | 85 153.00 | 8 995.00 | 94 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 418.00 | 408 156.00 | 898 261.00 | 1 306 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 356 611.00 | 10 247.00 | 346 364.00 | 356 611.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 790.00 | 10 247.00 | 397 543.00 | 407 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 209.00 | 418 403.00 | 1 295 805.00 | 1 714 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
CU Autres participations | 538 500.00 | 7 075.00 | 531 425.00 | 538 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 87 827.00 | 318.00 | | 87 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 107.00 | 127 508.00 | | 213 107.00 |
DL TOTAL (I) | 342 735.00 | 169 627.00 | | 342 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 795.00 | 237 480.00 | | 172 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 178.00 | 648 687.00 | | 663 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 35 621.00 | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | 85 296.00 | | 49 176.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | 106 094.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 070.00 | 1 113 179.00 | | 953 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 805.00 | 1 282 806.00 | | 1 295 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 648.00 | 940 384.00 | | 836 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 779.00 | | 741 779.00 | 741 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 779.00 | | 741 779.00 | 741 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 383.00 | 52 211.00 | | 171 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 383.00 | 52 211.00 | | 171 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 4 089.00 | | 1 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 38 981.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 647.00 | 13 230.00 | | 169 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 9 976.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 740.00 | 1 041 583.00 | | 931 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 632.00 | 914 074.00 | | 718 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 107.00 | 127 508.00 | | 213 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 538.00 | | 6 880.00 | 1 299 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 925.00 | | 6 880.00 | 117 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 359.00 | | | 640 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 253.00 | | | 541 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 360.00 | 46 721.00 | | 354 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571.00 | 14 937.00 | | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 789.00 | 31 783.00 | | 322 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 454.00 | | 140 379.00 | 147 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 701.00 | | 140 379.00 | 157 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 701.00 | | 140 379.00 | 157 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VC Groupe et associés | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 795.00 | 56 373.00 | 116 421.00 | 172 795.00 |
VI Groupe et associés | 663 178.00 | 663 178.00 | | 663 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 859.00 | 399 107.00 | 2 752.00 | 401 859.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 070.00 | 836 648.00 | 116 421.00 | 953 070.00 |