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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 25 280.00 | 3 940.00 | 29 219.00 |
AP Constructions | 174 608.00 | 94 388.00 | 80 220.00 | 174 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 602.00 | 940 995.00 | 500 607.00 | 1 441 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 617.00 | 37 697.00 | 4 920.00 | 42 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 977.00 | 1 098 359.00 | 2 679 618.00 | 3 777 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 272.00 | 204 540.00 | 666 732.00 | 871 272.00 |
BZ Autres créances | 277 652.00 | | 277 652.00 | 277 652.00 |
CF Disponibilités | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 447.00 | 204 540.00 | 1 057 907.00 | 1 262 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 424.00 | 1 302 899.00 | 3 737 525.00 | 5 040 424.00 |
CU Autres participations | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 008.00 | 1 261 716.00 | | 1 322 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 60 292.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 891.00 | 1 597 008.00 | | 1 631 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 244.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 203.00 | 1 432 317.00 | | 1 358 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | 19 440.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 919.00 | 250 728.00 | | 212 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 922.00 | 507 158.00 | | 524 922.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 4 988.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 634.00 | 2 214 875.00 | | 2 105 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 525.00 | 3 811 884.00 | | 3 737 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 394.00 | 107 587.00 | 2 661 981.00 | 2 554 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 394.00 | 107 587.00 | 2 661 981.00 | 2 554 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 23 569.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 227.00 | 2 713 688.00 | | 2 677 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 345.00 | 2 653 395.00 | | 2 642 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | 60 292.00 | | 34 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 992.00 | 8 495.00 | | 8 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 793.00 | | 96 184.00 | 3 681 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 642.00 | | 45 184.00 | 1 613 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 931.00 | | 51 000.00 | 2 038 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 753.00 | 120 606.00 | | 977 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 1 480.00 | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 954.00 | 119 126.00 | | 953 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 203.00 | 1 358 203.00 | | 1 358 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 919.00 | 212 919.00 | | 212 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 666 732.00 | | | 666 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
VB T. V. A. | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
VC Groupe et associés | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 714.00 | | | 279 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 167.00 | 1 150 759.00 | 32 408.00 | 1 183 167.00 |
VW T.V.A. | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 361.00 | 2 099 361.00 | | 2 099 361.00 |