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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 571.00 | 30 192.00 | 1 379.00 | 31 571.00 |
AP Constructions | 252 761.00 | 179 696.00 | 73 065.00 | 252 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 455.00 | 1 228 855.00 | 274 599.00 | 1 503 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 358.00 | 44 686.00 | 5 671.00 | 50 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 927.00 | 1 483 431.00 | 2 455 496.00 | 3 938 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 989.00 | 8 853.00 | 548 136.00 | 556 989.00 |
BZ Autres créances | 405 929.00 | | 405 929.00 | 405 929.00 |
CF Disponibilités | 1 364 075.00 | | 1 364 075.00 | 1 364 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 136.00 | 8 853.00 | 2 369 283.00 | 2 378 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 064.00 | 1 492 284.00 | 4 824 780.00 | 6 317 064.00 |
CU Autres participations | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 719.00 | 1 583 489.00 | | 1 751 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | 168 231.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 387.00 | 2 026 720.00 | | 2 053 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 700.00 | 69 695.00 | | 75 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 700.00 | 69 695.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 404.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 132.00 | 2 175 096.00 | | 2 177 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 585.00 | 84 961.00 | | 93 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 550.00 | 500 183.00 | | 424 550.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 386.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 692.00 | 2 761 029.00 | | 2 695 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 780.00 | 4 857 443.00 | | 4 824 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 692.00 | | | 2 695 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 147.00 | | 741 147.00 | 741 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 147.00 | | 741 147.00 | 741 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 204 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 34 786.00 | | 15 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 687.00 | 3 145 573.00 | | 945 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 020.00 | 2 977 342.00 | | 919 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | 168 231.00 | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 469.00 | | 9 458.00 | 3 929 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 966.00 | | 9 458.00 | 1 807 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 931.00 | | | 2 089 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 346.00 | 32 085.00 | | 1 451 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 752.00 | 440.00 | | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 593.00 | 31 646.00 | | 1 421 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 695.00 | 6 006.00 | | 69 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 695.00 | 6 006.00 | | 69 695.00 |
UG ‐ Financières | | 6 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177 133.00 | 2 177 133.00 | | 2 177 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 556 989.00 | 556 989.00 | | 556 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 405 929.00 | 405 930.00 | | 405 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 551.00 | 424 551.00 | | 424 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 843.00 | 990 434.00 | 32 408.00 | 1 022 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 692.00 | 2 695 692.00 | | 2 695 692.00 |