| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 26 743.00 | 2 477.00 | 29 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 171 183.00 | 110 405.00 | 60 778.00 | 171 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 107.00 | 1 010 640.00 | 431 468.00 | 1 442 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 37 738.00 | 6 079.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 257.00 | 1 185 525.00 | 2 590 732.00 | 3 776 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 890.00 | 207 919.00 | 450 970.00 | 658 890.00 |
BZ Autres créances | 433 523.00 | | 433 523.00 | 433 523.00 |
CF Disponibilités | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 565.00 | 207 919.00 | 1 163 646.00 | 1 371 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 822.00 | 1 393 444.00 | 3 754 378.00 | 5 147 822.00 |
CU Autres participations | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 051.00 | 1 322 008.00 | | 1 269 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 443.00 | 34 883.00 | | 122 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 494.00 | 1 631 891.00 | | 1 666 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 305.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 610.00 | 1 358 203.00 | | 1 403 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 356.00 | 212 919.00 | | 150 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 842.00 | 524 922.00 | | 404 842.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 086.00 | 2 105 634.00 | | 1 962 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 378.00 | 3 737 525.00 | | 3 754 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 249.00 | 49 625.00 | 2 719 874.00 | 2 670 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 249.00 | 49 625.00 | 2 719 874.00 | 2 670 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 725.00 | | | -40 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 542.00 | 9 712.00 | | 57 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 314.00 | 2 677 227.00 | | 2 730 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 871.00 | 2 642 345.00 | | 2 607 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 443.00 | 34 883.00 | | 122 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 267.00 | 8 992.00 | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 977.00 | | 36 441.00 | 3 777 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 161.00 | 3 776 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 161.00 | 1 657 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 826.00 | | 36 441.00 | 1 658 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 931.00 | | | 2 089 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 359.00 | 123 705.00 | 36 539.00 | 1 098 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 280.00 | 1 463.00 | | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 079.00 | 122 242.00 | 36 539.00 | 1 073 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 540.00 | 3 379.00 | | 204 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 540.00 | 3 379.00 | | 204 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 540.00 | 41 337.00 | | 204 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 610.00 | 1 403 610.00 | | 1 403 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 454 350.00 | 454 350.00 | | 454 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
VB T. V. A. | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VC Groupe et associés | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 930.00 | 1 094 522.00 | 32 408.00 | 1 126 930.00 |
VW T.V.A. | 114 516.00 | 114 516.00 | | 114 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 086.00 | 1 962 086.00 | | 1 962 086.00 |