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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 572.00 | 29 752.00 | 1 819.00 | 31 572.00 |
AP Constructions | 245 291.00 | 173 594.00 | 71 696.00 | 245 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 455.00 | 1 204 046.00 | 299 410.00 | 1 503 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 371.00 | 43 953.00 | 4 418.00 | 48 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 470.00 | 1 451 346.00 | 2 478 124.00 | 3 929 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 628.00 | 208 511.00 | 393 117.00 | 601 628.00 |
BZ Autres créances | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
CF Disponibilités | 1 555 258.00 | | 1 555 258.00 | 1 555 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 830.00 | 208 511.00 | 2 379 319.00 | 2 587 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 300.00 | 1 659 857.00 | 4 857 443.00 | 6 517 300.00 |
CU Autres participations | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 489.00 | 1 391 494.00 | | 1 583 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 231.00 | 191 995.00 | | 168 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 720.00 | 1 858 489.00 | | 2 026 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 695.00 | 129 318.00 | | 69 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 695.00 | 129 318.00 | | 69 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 310.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 096.00 | 1 403 853.00 | | 2 175 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 126 107.00 | | 84 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 183.00 | 403 132.00 | | 500 183.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 3 011.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 029.00 | 1 936 412.00 | | 2 761 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 443.00 | 3 924 219.00 | | 4 857 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 228.00 | 36 350.00 | 3 051 578.00 | 3 015 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 228.00 | 36 350.00 | 3 051 578.00 | 3 015 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 34 523.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -34 523.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 786.00 | 81 462.00 | | 34 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 573.00 | 2 950 994.00 | | 3 145 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 342.00 | 2 758 999.00 | | 2 977 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 231.00 | 191 995.00 | | 168 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 278.00 | | 74 192.00 | 3 855 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 775.00 | | 74 192.00 | 1 733 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 931.00 | | | 2 089 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 578.00 | 137 768.00 | | 1 313 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 968.00 | 1 784.00 | | 27 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 610.00 | 135 984.00 | | 1 285 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 318.00 | | 59 623.00 | 129 318.00 |
6T Sur comptes clients | 209 013.00 | 3 971.00 | 4 473.00 | 209 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 013.00 | 3 971.00 | 4 473.00 | 209 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 331.00 | 3 971.00 | 64 096.00 | 338 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 64 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 096.00 | 2 175 096.00 | | 2 175 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 397 088.00 | 397 088.00 | | 397 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VC Groupe et associés | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 025.00 | | | 819 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 711.00 | 1 010 302.00 | 32 408.00 | 1 042 711.00 |
VW T.V.A. | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 029.00 | 2 761 029.00 | | 2 761 029.00 |