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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 571.00 | 31 206.00 | 365.00 | 31 571.00 |
AP Constructions | 272 094.00 | 202 937.00 | 69 157.00 | 272 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 166.00 | 1 312 423.00 | 253 743.00 | 1 566 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 547.00 | 47 475.00 | 8 071.00 | 55 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 311.00 | 1 594 042.00 | 2 421 269.00 | 4 015 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 282.00 | 6 676.00 | 332 605.00 | 339 282.00 |
BZ Autres créances | 3 190 037.00 | | 3 190 037.00 | 3 190 037.00 |
CF Disponibilités | 355 951.00 | | 355 951.00 | 355 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 067.00 | 6 676.00 | 3 919 391.00 | 3 926 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 379.00 | 1 600 718.00 | 6 340 661.00 | 7 941 379.00 |
CU Autres participations | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 387.00 | 1 751 719.00 | | 1 778 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 330.00 | 26 667.00 | | -24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 056.00 | 2 053 387.00 | | 2 029 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 966.00 | 75 700.00 | | 98 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 966.00 | 75 700.00 | | 98 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 326.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 667.00 | 2 177 132.00 | | 3 385 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 985.00 | 93 585.00 | | 87 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 664.00 | 424 550.00 | | 738 664.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 212 637.00 | 2 695 692.00 | | 4 212 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 661.00 | 4 824 780.00 | | 6 340 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 970.00 | 2 695 692.00 | | 826 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 755.00 | 64 457.00 | 2 795 212.00 | 2 730 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 755.00 | 64 457.00 | 2 795 212.00 | 2 730 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 15 170.00 | | 23 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 653.00 | 945 687.00 | | 2 813 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 983.00 | 919 020.00 | | 2 837 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 330.00 | 26 667.00 | | -24 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 928.00 | | 87 234.00 | 3 938 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 4 015 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 1 893 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 425.00 | | 87 234.00 | 1 817 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 931.00 | | | 2 089 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 431.00 | 110 611.00 | | 1 483 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 192.00 | 1 014.00 | | 30 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 239.00 | 109 597.00 | | 1 453 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 701.00 | 23 266.00 | | 75 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 701.00 | 23 266.00 | | 75 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 667.00 | | 3 385 667.00 | 3 385 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 664.00 | 738 664.00 | | 738 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 339 282.00 | 339 282.00 | | 339 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 038.00 | 3 190 038.00 | | 3 190 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 178.00 | 3 550 770.00 | 32 408.00 | 3 583 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 638.00 | 826 970.00 | 3 385 667.00 | 4 212 638.00 |