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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 5 937.00 | 11 873.00 | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
AH Fonds commercial | 8 477 508.00 | 875 861.00 | 7 601 648.00 | 8 477 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439 375.00 | 6 086 868.00 | 8 352 507.00 | 14 439 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179 668.00 | | 1 179 668.00 | 1 179 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 200 276.00 | 6 993 956.00 | 26 206 320.00 | 33 200 276.00 |
BT Marchandises | 6 529 696.00 | 28 229.00 | 6 501 467.00 | 6 529 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 471.00 | 308 759.00 | 4 205 711.00 | 4 514 471.00 |
BZ Autres créances | 913 984.00 | | 913 984.00 | 913 984.00 |
CF Disponibilités | 891 365.00 | | 891 365.00 | 891 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 995.00 | | 976 995.00 | 976 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 827 590.00 | 336 988.00 | 13 490 602.00 | 13 827 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 027 866.00 | 7 330 945.00 | 39 696 922.00 | 47 027 866.00 |
CU Autres participations | 8 633 406.00 | | 8 633 406.00 | 8 633 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 107.00 | 134 192.00 | | 169 107.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 026.00 | 2 549 642.00 | | 3 213 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 877.00 | 698 299.00 | | 927 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 689 637.00 | 818 315.00 | | 1 689 637.00 |
DL TOTAL (I) | 9 836 646.00 | 8 037 448.00 | | 9 836 646.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 71 200.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 71 200.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684 639.00 | 19 160 222.00 | | 21 684 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 693.00 | 5 581 034.00 | | 5 211 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 422.00 | 2 708 739.00 | | 2 798 422.00 |
EA Autres dettes | 95 521.00 | 44 868.00 | | 95 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 790 276.00 | 27 494 863.00 | | 29 790 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 696 922.00 | 35 603 511.00 | | 39 696 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 184 135.00 | | 34 184 135.00 | 34 184 135.00 |
FG Production vendue services | 8 145 009.00 | | 8 145 009.00 | 8 145 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 329 143.00 | | 42 329 143.00 | 42 329 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 954 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 005 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 363 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 819 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 199 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181 201.00 | 332 902.00 | | 1 181 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 201.00 | 332 902.00 | | 1 181 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 53 607.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 331.00 | 26 932.00 | | 2 395 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 669.00 | 80 538.00 | | 2 396 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 467.00 | 252 364.00 | | -1 215 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 530.00 | 26 770.00 | | 62 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 495.00 | 209 264.00 | | 290 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 136 419.00 | 39 090 260.00 | | 44 136 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 208 542.00 | 38 391 961.00 | | 43 208 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 877.00 | 698 299.00 | | 927 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 903 255.00 | | 7 839 160.00 | 28 903 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 561.00 | 10 098 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 020.00 | 3 526 119.00 | 33 200 276.00 | 16 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137 700.00 | 8 502 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | 2 281 858.00 | 14 581 594.00 | 16 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585 499.00 | | 55 000.00 | 9 585 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 299 087.00 | | 3 580 385.00 | 13 299 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 859.00 | | 4 203 775.00 | 6 000 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 985.00 | 1 358 337.00 | 1 024 227.00 | 5 783 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | 1 979.00 | | 3 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 211.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 948.00 | 1 356 147.00 | 1 024 227.00 | 5 754 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | 55 000.00 | 56 200.00 | 71 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 364 450.00 | | 488 589.00 | 1 364 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 813.00 | 28 229.00 | 25 813.00 | 25 813.00 |
6T Sur comptes clients | 162 046.00 | 146 713.00 | | 162 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 309.00 | 174 942.00 | 514 402.00 | 1 552 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 509.00 | 229 942.00 | 570 602.00 | 1 623 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 942.00 | 570 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 693.00 | 5 211 693.00 | | 5 211 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 295.00 | 761 295.00 | | 761 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 806.00 | 982 806.00 | | 982 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179 668.00 | | | 1 179 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 471.00 | | | 4 514 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
VB T. V. A. | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
VI Groupe et associés | 21 684 639.00 | | 21 684 639.00 | 21 684 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 521 195.00 | | | 521 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 995.00 | | | 976 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585 118.00 | 6 405 450.00 | 1 179 668.00 | 7 585 118.00 |
VW T.V.A. | 744 744.00 | 744 744.00 | | 744 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 790 276.00 | 8 105 637.00 | 21 684 639.00 | 29 790 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |