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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 3 958.00 | 13 852.00 | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 291.00 | 25 080.00 | 211.00 | 25 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 560 208.00 | 1 364 450.00 | 8 195 758.00 | 9 560 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263 489.00 | 5 754 948.00 | 7 508 541.00 | 13 263 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 474.00 | | 1 193 474.00 | 1 193 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 903 255.00 | 7 148 436.00 | 21 754 820.00 | 28 903 255.00 |
BT Marchandises | 5 477 521.00 | 25 813.00 | 5 451 708.00 | 5 477 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 367.00 | 162 046.00 | 5 817 321.00 | 5 979 367.00 |
BZ Autres créances | 716 605.00 | | 716 605.00 | 716 605.00 |
CF Disponibilités | 680 523.00 | | 680 523.00 | 680 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 599.00 | | 1 179 599.00 | 1 179 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 036 550.00 | 187 859.00 | 13 848 691.00 | 14 036 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 939 805.00 | 7 336 295.00 | 35 603 510.00 | 42 939 805.00 |
CU Autres participations | 4 522 386.00 | | 4 522 386.00 | 4 522 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 192.00 | 99 030.00 | | 134 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 642.00 | 1 881 559.00 | | 2 549 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 299.00 | 703 245.00 | | 698 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 315.00 | 901 217.00 | | 818 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 448.00 | 7 422 051.00 | | 8 037 448.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | 93 383.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | 93 383.00 | | 71 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 222.00 | 19 113 302.00 | | 19 160 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 034.00 | 5 717 339.00 | | 5 581 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 738.00 | 2 074 752.00 | | 2 708 738.00 |
EA Autres dettes | 44 868.00 | 306 102.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 494 863.00 | 27 211 496.00 | | 27 494 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 603 510.00 | 34 726 931.00 | | 35 603 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 018 530.00 | | 31 018 530.00 | 31 018 530.00 |
FD Production vendue biens | -960 070.00 | | -960 070.00 | -960 070.00 |
FG Production vendue services | 8 222 788.00 | | 8 222 788.00 | 8 222 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 281 248.00 | | 38 281 248.00 | 38 281 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 754 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 463 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 200.00 | |
GE Autres charges | | | 154 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 848 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 902.00 | 3 350 000.00 | | 332 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 902.00 | 3 396 586.00 | | 332 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 607.00 | 70 316.00 | | 53 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 932.00 | 2 645 735.00 | | 26 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 538.00 | 2 716 051.00 | | 80 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 364.00 | 680 534.00 | | 252 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 770.00 | 58 587.00 | | 26 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 264.00 | 245 916.00 | | 209 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 090 260.00 | 40 063 983.00 | | 39 090 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 391 961.00 | 39 360 738.00 | | 38 391 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 299.00 | 703 245.00 | | 698 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 937 204.00 | | 1 887 764.00 | 27 937 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 497.00 | 6 000 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 712.00 | 28 903 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 215.00 | 13 299 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853 435.00 | | 732 064.00 | 8 853 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199 263.00 | | 1 154 039.00 | 12 199 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866 695.00 | | 1 661.00 | 6 866 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 872.00 | 1 361 000.00 | 12 887.00 | 4 435 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 612.00 | 3 468.00 | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 280.00 | 1 355 553.00 | 12 887.00 | 4 412 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 383.00 | 128 200.00 | 150 383.00 | 93 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 364 450.00 | | | 1 364 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 603.00 | 25 813.00 | 29 603.00 | 29 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 162 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 053.00 | 187 859.00 | 29 603.00 | 1 394 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 436.00 | 316 059.00 | 179 986.00 | 1 487 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 059.00 | 179 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 034.00 | 5 581 034.00 | | 5 581 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 959.00 | 852 959.00 | | 852 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 216.00 | 1 050 216.00 | | 1 050 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 474.00 | | | 1 193 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 367.00 | | | 5 979 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VB T. V. A. | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 160 222.00 | 19 160 222.00 | | 19 160 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 409.00 | | | 520 409.00 |
VP Divers | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 599.00 | | | 1 179 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 045.00 | 7 875 571.00 | 1 193 474.00 | 9 069 045.00 |
VW T.V.A. | 697 187.00 | 697 187.00 | | 697 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 494 863.00 | 27 494 863.00 | | 27 494 863.00 |