| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 15 831.00 | 1 979.00 | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 49 630.00 | 1 017.00 | 50 647.00 |
AH Fonds commercial | 11 311 164.00 | 3 084 657.00 | 8 226 507.00 | 11 311 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382 573.00 | 18 072 959.00 | 6 309 614.00 | 24 382 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574 957.00 | | 1 574 957.00 | 1 574 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 382 189.00 | 21 223 077.00 | 16 159 113.00 | 37 382 189.00 |
BT Marchandises | 8 675 238.00 | 32 070.00 | 8 643 168.00 | 8 675 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679 336.00 | 68 269.00 | 7 611 067.00 | 7 679 336.00 |
BZ Autres créances | 2 915 606.00 | | 2 915 606.00 | 2 915 606.00 |
CF Disponibilités | 2 435 667.00 | | 2 435 667.00 | 2 435 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 939 600.00 | 100 338.00 | 21 839 262.00 | 21 939 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 321 790.00 | 21 323 415.00 | 37 998 375.00 | 59 321 790.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 990.00 | 8 280 104.00 | | 1 339 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 224.00 | -6 940 115.00 | | 834 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 394 914.00 | 5 560 690.00 | | 6 394 914.00 |
DP Provisions pour risques | 560 239.00 | 341 010.00 | | 560 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 239.00 | 341 010.00 | | 560 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062 698.00 | 33 687 980.00 | | 19 062 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 522.00 | 10 113 986.00 | | 7 085 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 917.00 | 3 181 137.00 | | 2 738 917.00 |
EA Autres dettes | 122 312.00 | 220 914.00 | | 122 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033 773.00 | 2 447 330.00 | | 2 033 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 043 222.00 | 49 651 346.00 | | 31 043 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 998 375.00 | 55 553 045.00 | | 37 998 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 062 698.00 | | | 19 062 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 566 525.00 | | 38 566 525.00 | 38 566 525.00 |
FG Production vendue services | 6 822 521.00 | | 6 822 521.00 | 6 822 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 389 046.00 | | 45 389 046.00 | 45 389 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 939 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 869 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 537 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091 740.00 | |
GE Autres charges | | | 76 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 237 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 556.00 | 560 095.00 | | 413 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 556.00 | 940 039.00 | | 413 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 948.00 | 22 929.00 | | 89 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 224 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 766.00 | 975 846.00 | | 811 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 714.00 | 4 223 733.00 | | 901 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 158.00 | -3 283 693.00 | | -488 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 228.00 | 42 099 261.00 | | 47 352 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 518 005.00 | 49 039 376.00 | | 46 518 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 224.00 | -6 940 115.00 | | 834 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 063 570.00 | | 378 457.00 | 37 063 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 227.00 | | 1 575 142.00 | 54 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 837.00 | | 37 382 189.00 | 59 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | | 24 427 426.00 | 5 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361 811.00 | | | 11 361 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 054 580.00 | | 378 457.00 | 24 054 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 369.00 | | | 1 629 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329 806.00 | 1 808 613.00 | | 16 329 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 852.00 | 1 979.00 | | 13 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 624.00 | 6.00 | | 49 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266 330.00 | 1 806 628.00 | | 16 266 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 010.00 | 1 091 740.00 | 872 511.00 | 341 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 272 891.00 | 811 766.00 | | 2 272 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 486.00 | | 5 416.00 | 37 486.00 |
6T Sur comptes clients | 121 049.00 | | 52 781.00 | 121 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 426.00 | 811 766.00 | 58 197.00 | 2 431 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 436.00 | 1 903 506.00 | 930 708.00 | 2 772 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 522.00 | 7 085 522.00 | | 7 085 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 820.00 | 919 820.00 | | 919 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 064.00 | 991 064.00 | | 991 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033 773.00 | 2 033 773.00 | | 2 033 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574 957.00 | | 1 574 957.00 | 1 574 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 679 336.00 | 7 679 336.00 | | 7 679 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VC Groupe et associés | 659 087.00 | 659 087.00 | | 659 087.00 |
VI Groupe et associés | 19 062 698.00 | | 19 062 698.00 | 19 062 698.00 |
VP Divers | 782 178.00 | 782 178.00 | | 782 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VW T.V.A. | 553 329.00 | 553 329.00 | | 553 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 043 222.00 | 11 980 524.00 | 19 062 698.00 | 31 043 222.00 |