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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 610.00 | 1 675.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 101.00 | 88 734.00 | 35 366.00 | 124 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 539.00 | 113 907.00 | 47 631.00 | 161 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 326.00 | 203 253.00 | 93 073.00 | 296 326.00 |
BT Marchandises | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 941.00 | 15 277.00 | 257 664.00 | 272 941.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 038.00 | 15 277.00 | 641 760.00 | 657 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 365.00 | 218 530.00 | 734 834.00 | 953 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 312.00 | 89 677.00 | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 560.00 | 84 635.00 | | 74 560.00 |
DL TOTAL (I) | 532 401.00 | 487 840.00 | | 532 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 15 279.00 | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 346.00 | 3 099.00 | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 75 152.00 | | 116 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | 51 211.00 | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 2 180.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 432.00 | 147 543.00 | | 202 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 834.00 | 635 384.00 | | 734 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 853.00 | | 830 853.00 | 830 853.00 |
FG Production vendue services | 396 303.00 | | 396 303.00 | 396 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 156.00 | | 1 227 156.00 | 1 227 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 3 328.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | 667.00 | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 607.00 | 3 995.00 | | 8 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 338.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577.00 | 632.00 | | 16 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 072.00 | 970.00 | | 17 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | 3 024.00 | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 30 419.00 | | 23 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 262.00 | 1 276 872.00 | | 1 242 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 701.00 | 1 192 237.00 | | 1 167 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 560.00 | 84 635.00 | | 74 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 432.00 | 319 032.00 | 8 400.00 | 327 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |