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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 194.00 | 160 263.00 | 74 930.00 | 235 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 095.00 | 171 949.00 | 29 146.00 | 201 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 871.00 | 334 498.00 | 113 372.00 | 447 871.00 |
BT Marchandises | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 385.00 | 10 991.00 | 421 394.00 | 432 385.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 375 999.00 | | 375 999.00 | 375 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 979.00 | 10 991.00 | 877 988.00 | 888 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 851.00 | 345 489.00 | 991 361.00 | 1 336 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 217.00 | 286 716.00 | | 235 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 674.00 | 48 501.00 | | 147 674.00 |
DL TOTAL (I) | 716 419.00 | 668 745.00 | | 716 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 891.00 | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 778.00 | 24 799.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | 169 152.00 | | 146 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 552.00 | 33 710.00 | | 115 552.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 941.00 | 228 857.00 | | 274 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 361.00 | 897 602.00 | | 991 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 855.00 | 37 721.00 | 3 077.00 | 299 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 569.00 | 37 721.00 | 3 077.00 | 297 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 372.00 | 1 677.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | 372.00 | 1 677.00 | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | 372.00 | 1 677.00 | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 091.00 | 447 091.00 | | 447 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 387.00 | 447 091.00 | 9 296.00 | 456 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 163.00 | 263 163.00 | | 263 163.00 |