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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 932.00 | 184 542.00 | 83 390.00 | 267 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 196.00 | 130 541.00 | 19 654.00 | 150 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 352.00 | 317 369.00 | 112 983.00 | 430 352.00 |
BT Marchandises | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 333.00 | 8 783.00 | 435 549.00 | 444 333.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CF Disponibilités | 525 303.00 | | 525 303.00 | 525 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 372.00 | 8 783.00 | 1 051 588.00 | 1 060 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 725.00 | 326 152.00 | 1 164 572.00 | 1 490 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 891.00 | 235 217.00 | | 282 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 332.00 | 147 674.00 | | 177 332.00 |
DL TOTAL (I) | 793 751.00 | 716 419.00 | | 793 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 921.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 283.00 | 11 778.00 | | 45 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 569.00 | 146 690.00 | | 281 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 716.00 | 115 552.00 | | 43 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 820.00 | 274 941.00 | | 370 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 572.00 | 991 361.00 | | 1 164 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 498.00 | 35 851.00 | 52 980.00 | 334 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 212.00 | 35 851.00 | 52 980.00 | 332 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 569.00 | 281 569.00 | | 281 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 826.00 | 458 826.00 | | 458 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 764.00 | 458 826.00 | 9 938.00 | 468 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 537.00 | 325 537.00 | | 325 537.00 |