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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 183.00 | 138 774.00 | 56 409.00 | 195 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 517.00 | 158 795.00 | 36 721.00 | 195 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 386.00 | 299 855.00 | 101 531.00 | 401 386.00 |
BT Marchandises | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 994.00 | 12 296.00 | 247 698.00 | 259 994.00 |
BZ Autres créances | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 425 319.00 | | 425 319.00 | 425 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 367.00 | 12 296.00 | 796 071.00 | 808 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 754.00 | 312 151.00 | 897 602.00 | 1 209 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 286 716.00 | 197 266.00 | | 286 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 119 450.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 668 745.00 | 650 244.00 | | 668 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 799.00 | 22 122.00 | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 152.00 | 135 020.00 | | 169 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 52 459.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 5 490.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 857.00 | 216 756.00 | | 228 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 602.00 | 867 000.00 | | 897 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 233.00 | 29 621.00 | | 270 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 298.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 246.00 | 29 323.00 | | 268 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 054.00 | 4 919.00 | 1 677.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | 4 919.00 | 1 677.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 4 919.00 | 1 677.00 | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 787.00 | 310 787.00 | | 310 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 187.00 | 310 787.00 | 8 400.00 | 319 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |