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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 299.00 | 986.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 527.00 | 106 028.00 | 26 499.00 | 132 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 887.00 | 130 262.00 | 54 625.00 | 184 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 100.00 | 237 589.00 | 90 511.00 | 328 100.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 267.00 | 13 935.00 | 295 331.00 | 309 267.00 |
BZ Autres créances | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 555.00 | 13 935.00 | 633 619.00 | 647 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 656.00 | 251 525.00 | 724 130.00 | 975 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 873.00 | 124 312.00 | | 168 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | 74 560.00 | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 560 794.00 | 532 401.00 | | 560 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 2 751.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 379.00 | 20 346.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 116 003.00 | | 93 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 56 236.00 | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 6 274.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 336.00 | 202 432.00 | | 163 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 130.00 | 734 834.00 | | 724 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 253.00 | 34 336.00 | | 203 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 688.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 642.00 | 33 647.00 | | 202 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 277.00 | | 1 341.00 | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277.00 | | 1 341.00 | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 775.00 | 352 775.00 | | 352 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 175.00 | 352 775.00 | 8 400.00 | 361 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |