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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 798.00 | 70 026.00 | 43 772.00 | 113 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 793.00 | 78 094.00 | 59 698.00 | 137 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 953.00 | 78 094.00 | 408 858.00 | 486 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 293.00 | 71 795.00 | | 72 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | 498.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 89 229.00 | 81 093.00 | | 89 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 617.00 | 76 010.00 | | 56 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 15 244.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 93 741.00 | | 124 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 250.00 | 141 827.00 | | 137 250.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 629.00 | 331 224.00 | | 319 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 858.00 | 412 318.00 | | 408 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 658.00 | 295 001.00 | | 301 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 334.00 | 21 987.00 | | 20 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 643.00 | | 1 150.00 | 136 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | | 1 150.00 | 114 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 680.00 | 10 415.00 | | 67 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 292.00 | 10 415.00 | | 61 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 270 505.00 | | | 270 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 283.00 | 18 312.00 | 17 971.00 | 36 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VP Divers | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 953.00 | 318 127.00 | 2 826.00 | 320 953.00 |
VW T.V.A. | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 630.00 | 301 659.00 | 17 971.00 | 319 630.00 |