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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 586.00 | 263.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 061.00 | 80 188.00 | 30 872.00 | 111 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 532.00 | 83 455.00 | 36 077.00 | 119 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 283.00 | | 334 283.00 | 334 283.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 395 111.00 | | 395 111.00 | 395 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 306.00 | | 756 306.00 | 756 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 839.00 | 83 455.00 | 792 384.00 | 875 839.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 928.00 | 100 362.00 | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 944.00 | 51 565.00 | | 240 944.00 |
DL TOTAL (I) | 351 672.00 | 160 728.00 | | 351 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 894.00 | 22 256.00 | | 18 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 931.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 352.00 | 68 167.00 | | 139 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 173.00 | 179 371.00 | | 273 173.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 711.00 | 270 727.00 | | 440 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 384.00 | 431 455.00 | | 792 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 811.00 | 252 008.00 | | 42 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 58.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 782.00 | 10 395.00 | 35 722.00 | 108 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 174.00 | 5 066.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | 10 221.00 | 30 657.00 | 102 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 479.00 | 174.00 | 5 066.00 | 6 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 304.00 | 10 221.00 | 30 657.00 | 102 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 782.00 | 10 395.00 | 35 722.00 | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 895.00 | 5 159.00 | 13 735.00 | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 429.00 | 349 429.00 | | 349 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 255.00 | 349 429.00 | 1 826.00 | 351 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 711.00 | 426 976.00 | 13 735.00 | 440 711.00 |