| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 734.00 | 18 886.00 | 91 848.00 | 110 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 469.00 | 18 886.00 | 96 583.00 | 115 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 192 926.00 | | 192 926.00 | 192 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 647.00 | | 283 647.00 | 283 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 116.00 | 18 886.00 | 380 230.00 | 399 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 148.00 | 240 945.00 | | 160 148.00 |
DL TOTAL (I) | 270 876.00 | 351 673.00 | | 270 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 18 895.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 139 353.00 | | 34 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 657.00 | 273 174.00 | | 69 657.00 |
EA Autres dettes | | 7 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 354.00 | 440 711.00 | | 109 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 230.00 | 792 384.00 | | 380 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 533.00 | | 87 629.00 | 119 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 692.00 | 115 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 620.00 | 110 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | | 87 613.00 | 112 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 15.00 | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 455.00 | 26 901.00 | 91 471.00 | 83 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 264.00 | 1 850.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 868.00 | 26 638.00 | 89 620.00 | 81 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 793.00 | 83 073.00 | 1 720.00 | 84 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |