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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 268.00 | 381.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 80 288.00 | 35 417.00 | 115 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 962.00 | 88 237.00 | 50 724.00 | 138 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 213.00 | 9 983.00 | 233 230.00 | 243 213.00 |
BZ Autres créances | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CF Disponibilités | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 011.00 | 9 983.00 | 347 028.00 | 357 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 973.00 | 98 220.00 | 397 752.00 | 495 973.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 429.00 | 72 293.00 | | 80 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072.00 | 8 135.00 | | 60 072.00 |
DL TOTAL (I) | 149 301.00 | 89 229.00 | | 149 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 084.00 | 56 617.00 | | 18 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 284.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 124 477.00 | | 88 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 488.00 | 137 250.00 | | 141 488.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 450.00 | 319 629.00 | | 248 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 752.00 | 408 858.00 | | 397 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 685.00 | 301 658.00 | | 240 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 20 334.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 793.00 | | 2 370.00 | 137 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 138 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | 463.00 | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | | 1 907.00 | 115 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 094.00 | 10 344.00 | 201.00 | 78 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 82.00 | 201.00 | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | 10 262.00 | | 71 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 992.00 | 10 226.00 | 7 765.00 | 17 992.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 368.00 | 308 542.00 | 1 826.00 | 310 368.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 451.00 | 240 685.00 | 7 765.00 | 248 451.00 |