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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 478.00 | 177.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 817.00 | 100 623.00 | 44 193.00 | 144 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 095.00 | 108 782.00 | 59 312.00 | 168 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 040.00 | 9 983.00 | 194 057.00 | 204 040.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 126.00 | 9 983.00 | 372 143.00 | 382 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 221.00 | 118 765.00 | 431 455.00 | 550 221.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 362.00 | 90 501.00 | | 100 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 565.00 | 59 860.00 | | 51 565.00 |
DL TOTAL (I) | 160 728.00 | 159 162.00 | | 160 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | 7 883.00 | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 82 741.00 | | 68 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 371.00 | 108 477.00 | | 179 371.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 727.00 | 199 161.00 | | 270 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 455.00 | 358 324.00 | | 431 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 008.00 | 199 161.00 | | 252 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 109.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 342.00 | 11 440.00 | | 97 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 234.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | 11 206.00 | | 91 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 257.00 | 3 538.00 | 18 719.00 | 22 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 051.00 | 218 051.00 | | 218 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 878.00 | 218 051.00 | 1 826.00 | 219 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 727.00 | 252 009.00 | 18 719.00 | 270 727.00 |