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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
BZ Autres créances | 2 038 010.00 | | 2 038 010.00 | 2 038 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 101 935.00 | | 2 101 935.00 | 2 101 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 218 571.00 | | 66 218 571.00 | 66 218 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 582 048.00 | | | 1 582 048.00 |
CU Autres participations | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 514 420.00 | 34 514 420.00 | | 34 514 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 423.00 | -11 302 734.00 | | 1 008 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 998.00 | 12 364 231.00 | | -606 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
DL TOTAL (I) | 36 549 388.00 | 37 156 385.00 | | 36 549 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 655 465.00 | 27 915 796.00 | | 29 655 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 14 940.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 669 184.00 | 27 936 064.00 | | 29 669 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 218 571.00 | 65 092 449.00 | | 66 218 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 339.00 | 27 936 064.00 | | 678 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055.00 | 12 421 920.00 | | 33 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 052.00 | 57 689.00 | | 640 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 998.00 | 12 364 231.00 | | -606 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 167 908.00 | | | 64 167 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 272.00 | 64 116 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 769.00 | | | 1 615 769.00 |
VI Groupe et associés | 29 655 465.00 | 664 620.00 | | 29 655 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
VP Divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 010.00 | 455 962.00 | 1 582 048.00 | 2 038 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 669 184.00 | 678 339.00 | | 29 669 184.00 |