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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 1 607 905.00 | | 1 607 905.00 | 1 607 905.00 |
CF Disponibilités | 430 510.00 | | 430 510.00 | 430 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 189.00 | | 2 047 189.00 | 2 047 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 163 825.00 | | 66 163 825.00 | 66 163 825.00 |
CU Autres participations | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 015 280.00 | 34 015 280.00 | | 34 015 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 400.00 | 603 400.00 | | 603 400.00 |
DH Report à nouveau | -350 266.00 | | | -350 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 001.00 | -350 266.00 | | -647 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
DL TOTAL (I) | 35 201 880.00 | 35 848 882.00 | | 35 201 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957 221.00 | 31 112 983.00 | | 30 957 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 3 828.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 961 944.00 | 31 116 811.00 | | 30 961 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 163 825.00 | 66 965 693.00 | | 66 163 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 198.00 | | | 1 509 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 198.00 | | | 1 509 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 919.00 | | | 635 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 919.00 | | | 635 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 279.00 | | | 873 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 365.00 | | | 1 175 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 639.00 | 26 965.00 | | 1 536 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 640.00 | 377 232.00 | | 2 183 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 001.00 | -350 266.00 | | -647 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 905.00 | 23 536.00 | 1 584 369.00 | 1 607 905.00 |
VI Groupe et associés | 30 957 221.00 | 443 597.00 | | 30 957 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 678.00 | 32 309.00 | 1 584 369.00 | 1 616 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 961 944.00 | 448 320.00 | | 30 961 944.00 |