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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
BZ Autres créances | 1 877 808.00 | | 1 877 808.00 | 1 877 808.00 |
CF Disponibilités | 243 389.00 | | 243 389.00 | 243 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 198.00 | | 2 121 198.00 | 2 121 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 237 834.00 | | 66 237 834.00 | 66 237 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666 192.00 | | | 1 666 192.00 |
CU Autres participations | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 514 420.00 | 34 514 420.00 | | 34 514 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DH Report à nouveau | -64 014.00 | 401 425.00 | | -64 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 125.00 | -465 439.00 | | -435 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
DL TOTAL (I) | 35 648 823.00 | 36 083 949.00 | | 35 648 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 583 520.00 | 30 164 998.00 | | 30 583 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 2 322.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 589 010.00 | 30 167 320.00 | | 30 589 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 237 834.00 | 66 251 269.00 | | 66 237 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 490.00 | 639 146.00 | | 5 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 891.00 | 26 532.00 | | 23 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 016.00 | 491 971.00 | | 459 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 125.00 | -465 439.00 | | -435 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 116 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 192.00 | | 1 666 192.00 | 1 666 192.00 |
VI Groupe et associés | 30 583 520.00 | | | 30 583 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 808.00 | 211 616.00 | 1 666 192.00 | 1 877 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 589 010.00 | 5 490.00 | | 30 589 010.00 |