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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
BZ Autres créances | 1 664 074.00 | | 1 664 074.00 | 1 664 074.00 |
CF Disponibilités | 1 537 546.00 | | 1 537 546.00 | 1 537 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 620.00 | | 3 201 620.00 | 3 201 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 318 256.00 | | 67 318 256.00 | 67 318 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660 474.00 | | | 1 660 474.00 |
CU Autres participations | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 015 280.00 | 34 514 420.00 | | 34 015 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DH Report à nouveau | -10 100 000.00 | -64 014.00 | | -10 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006 507.00 | -435 125.00 | | 11 006 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
DL TOTAL (I) | 36 555 331.00 | 35 648 823.00 | | 36 555 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753 799.00 | 30 583 520.00 | | 30 753 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 5 490.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 762 925.00 | 30 589 010.00 | | 30 762 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 318 256.00 | 66 237 834.00 | | 67 318 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126.00 | 5 490.00 | | 9 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 753 799.00 | | | 30 753 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 006 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 834.00 | 23 891.00 | | 11 422 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 326.00 | 459 016.00 | | 416 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006 507.00 | -435 125.00 | | 11 006 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 116 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 474.00 | | 1 660 474.00 | 1 660 474.00 |
VI Groupe et associés | 30 753 799.00 | | | 30 753 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 074.00 | 3 600.00 | 1 660 474.00 | 1 664 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 762 925.00 | 9 126.00 | | 30 762 925.00 |