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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
BZ Autres créances | 2 086 942.00 | | 2 086 942.00 | 2 086 942.00 |
CF Disponibilités | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 633.00 | | 2 134 633.00 | 2 134 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 251 269.00 | | 66 251 269.00 | 66 251 269.00 |
CU Autres participations | 64 116 636.00 | | 64 116 636.00 | 64 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 514 420.00 | 34 514 420.00 | | 34 514 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DH Report à nouveau | 401 425.00 | 1 008 423.00 | | 401 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 439.00 | -606 998.00 | | -465 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
DL TOTAL (I) | 36 083 949.00 | 36 549 388.00 | | 36 083 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164 998.00 | 29 655 465.00 | | 30 164 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 13 718.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 167 320.00 | 29 669 184.00 | | 30 167 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 251 269.00 | 66 218 571.00 | | 66 251 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 164 998.00 | | | 30 164 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 532.00 | 33 055.00 | | 26 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 971.00 | 640 052.00 | | 491 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 439.00 | -606 998.00 | | -465 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 116 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 116 636.00 | | | 64 116 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 468.00 | | | 1 580 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 301.00 | | | 1 642 301.00 |
VI Groupe et associés | 30 164 998.00 | 636 824.00 | | 30 164 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 817.00 | | | 436 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 942.00 | 480 995.00 | 1 605 947.00 | 2 086 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 167 320.00 | 639 146.00 | | 30 167 320.00 |