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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 709.00 | 306 790.00 | 53 919.00 | 360 709.00 |
AH Fonds commercial | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 17 802.00 | 3 452.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 834.00 | 324 592.00 | 128 242.00 | 452 834.00 |
BP En cours de production de services | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 037.00 | 6 393.00 | 199 643.00 | 206 037.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 908.00 | 6 393.00 | 283 515.00 | 289 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 743.00 | 330 985.00 | 411 757.00 | 742 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 96 396.00 | 109 528.00 | | 96 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | -13 132.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 157 020.00 | 145 896.00 | | 157 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750.00 | 18 873.00 | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 256.00 | 77 916.00 | | 78 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 28 509.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 56 472.00 | | 82 285.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | 14 719.00 | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 736.00 | 196 492.00 | | 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 757.00 | 342 388.00 | | 411 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 143.00 | | 425 143.00 | 425 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 143.00 | | 425 143.00 | 425 143.00 |
FM Production stockée | | | -31 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 428.00 | -24 042.00 | | -18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 375.00 | 460 688.00 | | 437 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 250.00 | 473 821.00 | | 426 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | -13 132.00 | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 685.00 | | 47 201.00 | 413 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 452 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 051.00 | 21 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 272.00 | | 43 693.00 | 386 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | | 3 508.00 | 25 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 271.00 | 58 372.00 | 8 051.00 | 274 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 148.00 | 56 642.00 | | 250 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 1 730.00 | 8 051.00 | 24 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VP Divers | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 154.00 | 249 154.00 | | 249 154.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |