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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 970.00 | 610 223.00 | 129 746.00 | 739 970.00 |
AH Fonds commercial | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 28 150.00 | 15 359.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 146.00 | 638 374.00 | 190 771.00 | 829 146.00 |
BP En cours de production de services | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 917.00 | 13 215.00 | 357 702.00 | 370 917.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 260 036.00 | | 260 036.00 | 260 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 261.00 | 13 215.00 | 687 046.00 | 700 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 407.00 | 651 589.00 | 877 818.00 | 1 529 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 201.00 | 204 091.00 | | 273 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 724.00 | 69 109.00 | | 101 724.00 |
DL TOTAL (I) | 472 508.00 | 370 784.00 | | 472 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | 77 484.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 481.00 | 141 871.00 | | 152 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 33 177.00 | | 26 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 299.00 | 224 970.00 | | 216 299.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 67 052.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 309.00 | 544 556.00 | | 405 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 818.00 | 915 340.00 | | 877 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 894.00 | | 775 894.00 | 775 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 894.00 | | 775 894.00 | 775 894.00 |
FM Production stockée | | | 11 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 167.00 | 18 036.00 | | 37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 316.00 | -17 924.00 | | -33 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 276.00 | 695 425.00 | | 876 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 552.00 | 626 316.00 | | 774 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 724.00 | 69 109.00 | | 101 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 114.00 | | 85 887.00 | 764 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 829 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 855.00 | 43 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 736.00 | | 77 899.00 | 705 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 378.00 | | 7 988.00 | 56 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 090.00 | 79 140.00 | 20 855.00 | 580 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 046.00 | 70 178.00 | | 540 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 8 962.00 | 20 855.00 | 40 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 341 629.00 | 341 629.00 | | 341 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 2 571.00 | 3 648.00 | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 652.00 | 426 752.00 | 1 900.00 | 428 652.00 |
VW T.V.A. | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 309.00 | 401 661.00 | 3 648.00 | 405 309.00 |