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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 530.00 | 406 058.00 | 108 472.00 | 514 530.00 |
AH Fonds commercial | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 25 810.00 | 13 415.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 421.00 | 431 869.00 | 167 552.00 | 599 421.00 |
BP En cours de production de services | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 649.00 | | 273 649.00 | 273 649.00 |
BZ Autres créances | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 353.00 | 431 869.00 | 573 484.00 | 1 005 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 94 711.00 | 107 520.00 | | 94 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 300.00 | 15 520.00 | | 71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 263 595.00 | 172 541.00 | | 263 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 154.00 | 47 301.00 | | 15 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 982.00 | 76 457.00 | | 118 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 61 837.00 | | 57 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 945.00 | 75 945.00 | | 117 945.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 10 334.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 888.00 | 271 875.00 | | 309 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 484.00 | 444 417.00 | | 573 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 207.00 | 256 721.00 | | 298 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 152.00 | 21 250.00 | 510 402.00 | 489 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 152.00 | 21 250.00 | 510 402.00 | 489 152.00 |
FM Production stockée | | | 9 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 614.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 351.00 | 2 987.00 | | 14 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 229.00 | -23 195.00 | | -18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 619.00 | 474 131.00 | | 585 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 318.00 | 458 610.00 | | 514 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 300.00 | 15 520.00 | | 71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 261.00 | | 62 161.00 | 537 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 035.00 | | 62 161.00 | 496 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 219.00 | 56 650.00 | | 375 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 903.00 | 52 156.00 | | 353 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 4 495.00 | | 21 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 649.00 | 273 649.00 | | 273 649.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 154.00 | 3 473.00 | 11 681.00 | 15 154.00 |
VI Groupe et associés | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VP Divers | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 600.00 | 333 700.00 | 1 900.00 | 335 600.00 |
VW T.V.A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 889.00 | 298 208.00 | 11 681.00 | 309 889.00 |