| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 775.00 | 467 861.00 | 136 913.00 | 604 775.00 |
AH Fonds commercial | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 31 999.00 | 21 900.00 | 53 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 341.00 | 499 861.00 | 204 479.00 | 704 341.00 |
BP En cours de production de services | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 888.00 | | 345 888.00 | 345 888.00 |
BZ Autres créances | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CF Disponibilités | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 304.00 | | 529 304.00 | 529 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 645.00 | 499 861.00 | 733 784.00 | 1 233 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 012.00 | 94 711.00 | | 166 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079.00 | 71 300.00 | | 38 079.00 |
DL TOTAL (I) | 301 675.00 | 263 595.00 | | 301 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 980.00 | 15 154.00 | | 85 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 382.00 | 118 982.00 | | 123 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 57 484.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 130.00 | 117 945.00 | | 140 130.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 108.00 | 309 888.00 | | 432 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 784.00 | 573 484.00 | | 733 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 607.00 | | 486 607.00 | 486 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 607.00 | | 486 607.00 | 486 607.00 |
FM Production stockée | | | 14 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 648.00 | 14 351.00 | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 019.00 | -18 229.00 | | -29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 599.00 | 585 619.00 | | 592 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 520.00 | 514 318.00 | | 554 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 079.00 | 71 300.00 | | 38 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 422.00 | | 104 919.00 | 599 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 196.00 | 558 196.00 | 90 245.00 | 558 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | 14 674.00 | 39 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 869.00 | 67 992.00 | | 431 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 058.00 | 61 803.00 | | 406 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 6 189.00 | | 25 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 345 889.00 | 345 889.00 | | 345 889.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 981.00 | 17 449.00 | 68 532.00 | 85 981.00 |
VI Groupe et associés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VP Divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 170.00 | 411 270.00 | 1 900.00 | 413 170.00 |
VW T.V.A. | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 109.00 | 363 577.00 | 68 532.00 | 432 109.00 |