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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 785.00 | 353 902.00 | 62 883.00 | 416 785.00 |
AH Fonds commercial | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 20 538.00 | 17 910.00 | 38 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 483.00 | 374 441.00 | 162 042.00 | 536 483.00 |
BP En cours de production de services | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 374.00 | | 282 374.00 | 282 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 858.00 | 374 441.00 | 444 417.00 | 818 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 520.00 | 96 396.00 | | 107 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | 11 124.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 172 541.00 | 157 020.00 | | 172 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 301.00 | 27 750.00 | | 47 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457.00 | 78 256.00 | | 76 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 56 452.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 82 285.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 9 993.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 875.00 | 254 736.00 | | 271 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 417.00 | 411 757.00 | | 444 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 721.00 | 254 736.00 | | 256 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
FM Production stockée | | | 24 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 195.00 | -18 428.00 | | -23 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 131.00 | 437 375.00 | | 474 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 610.00 | 426 250.00 | | 458 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | 11 124.00 | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 835.00 | | 85 264.00 | 452 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 536 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 965.00 | | 66 070.00 | 429 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 17 194.00 | 21 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 2 000.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 592.00 | 49 849.00 | | 324 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 790.00 | 47 113.00 | | 306 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 2 736.00 | | 17 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 3 417.00 | 14 241.00 | 18 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VP Divers | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 876.00 | 256 722.00 | 14 241.00 | 271 876.00 |