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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 174.00 | | 4 640 174.00 | 4 640 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 660 400.00 | | 660 400.00 | 660 400.00 |
CF Disponibilités | 3 037 191.00 | | 3 037 191.00 | 3 037 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 871.00 | | 3 714 871.00 | 3 714 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 045.00 | | 8 355 045.00 | 8 355 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
CU Autres participations | 4 640 174.00 | | 4 640 174.00 | 4 640 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 740.00 | | | 2 584 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
DG Autres réserves | 2 365 865.00 | | | 2 365 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549 877.00 | | | 2 549 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 957.00 | | | 7 758 957.00 |
DP Provisions pour risques | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 178.00 | | | 383 178.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 801.00 | | | 583 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 045.00 | | | 8 355 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 873.00 | | | 568 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 201.00 | | | 3 017 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 323.00 | | | 467 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549 877.00 | | | 2 549 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 174.00 | | | 4 715 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 640 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 174.00 | | | 4 715 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 587.00 | 307 587.00 | | 307 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 641 295.00 | | | 641 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VI Groupe et associés | 147 093.00 | 132 165.00 | | 147 093.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 681.00 | 461 397.00 | 216 284.00 | 677 681.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 803.00 | 568 875.00 | | 583 803.00 |