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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 524 163.00 | | 18 524 163.00 | 18 524 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 2 385 315.00 | | 2 385 315.00 | 2 385 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 465.00 | | 1 030 465.00 | 1 030 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 830.00 | | 3 921 830.00 | 3 921 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 445 993.00 | | 22 445 993.00 | 22 445 993.00 |
CU Autres participations | 18 524 163.00 | | 18 524 163.00 | 18 524 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 744 880.00 | 3 744 880.00 | | 3 744 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 268.00 | 6 040 268.00 | | 6 040 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 488.00 | 374 476.00 | | 374 488.00 |
DG Autres réserves | 3 518 350.00 | 2 929 008.00 | | 3 518 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 548.00 | 1 589 376.00 | | 1 829 548.00 |
DL TOTAL (I) | 15 507 535.00 | 14 678 008.00 | | 15 507 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 127.00 | 5 594 784.00 | | 4 632 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | 392 033.00 | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 97 796.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 909.00 | 333 333.00 | | 2 246 909.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 459.00 | 6 420 755.00 | | 6 938 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 993.00 | 21 098 763.00 | | 22 445 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 621.00 | 1 794 225.00 | | 3 281 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 600.00 | | 1 863 600.00 | 1 863 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 600.00 | | 1 863 600.00 | 1 863 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | 19 645.00 | | 16 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 125.00 | | | 384 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 125.00 | | | 384 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 135.00 | 52.00 | | 384 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | -52.00 | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 206.00 | 26 448.00 | | 137 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 240.00 | 3 517 783.00 | | 4 226 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 692.00 | 1 928 407.00 | | 2 396 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 548.00 | 1 589 376.00 | | 1 829 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 875 887.00 | 32 400.00 | | 18 875 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 125.00 | 18 524 163.00 | | 384 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 125.00 | 18 524 163.00 | | 384 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875 887.00 | 32 400.00 | | 18 875 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922 324.00 | 1 922 324.00 | | 1 922 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 343.00 | 2 371 343.00 | | 2 371 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 127.00 | 975 289.00 | 3 656 838.00 | 4 632 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 488.00 | | | 961 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 366.00 | 2 391 366.00 | | 2 391 366.00 |
VW T.V.A. | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 459.00 | 3 281 621.00 | 3 656 838.00 | 6 938 459.00 |