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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 537 070.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 260 631.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 231 654.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 029 355.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 182 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 809 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 016 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 041 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 212 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 263 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 293 216.00 | |
CU Autres participations | 18 529 163.00 | | 18 529 163.00 | 18 529 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 744 880.00 | 3 744 880.00 | | 3 744 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 268.00 | 6 040 268.00 | | 6 040 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 488.00 | 374 488.00 | | 374 488.00 |
DG Autres réserves | 11 540 883.00 | 7 893 029.00 | | 11 540 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880 342.00 | 1 829 548.00 | | 3 880 342.00 |
DL TOTAL (I) | 28 641 601.00 | 23 126 031.00 | | 28 641 601.00 |
DP Provisions pour risques | 122 207.00 | 107 767.00 | | 122 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 207.00 | 107 767.00 | | 122 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 318.00 | 4 632 127.00 | | 3 661 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211 492.00 | 12 259 547.00 | | 11 211 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 552.00 | 17 172 337.00 | | 14 691 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 652.00 | 2 246 909.00 | | 613 652.00 |
EA Autres dettes | 4 243 016.00 | 5 385 690.00 | | 4 243 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 146 060.00 | 34 817 574.00 | | 30 146 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 293 216.00 | 58 405 177.00 | | 59 293 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 315 570.00 | 5 447 854.00 | | 7 315 570.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 383 350.00 | 353 806.00 | | 383 350.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 383 349.00 | 353 806.00 | | 383 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 895 616.00 | |
FG Production vendue services | 1 850 400.00 | | 1 850 400.00 | 1 850 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 895 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 050 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 285 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 555 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 503 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 727.00 | 699 720.00 | | 570 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 727.00 | 699 720.00 | | 570 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 080.00 | 727 961.00 | | 176 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 080.00 | 727 961.00 | | 176 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 647.00 | -28 242.00 | | 394 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210 832.00 | 3 085 115.00 | | 3 210 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 575.00 | 4 226 240.00 | | 5 925 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 233.00 | 2 396 692.00 | | 2 045 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880 342.00 | 1 829 548.00 | | 3 880 342.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 122 059.00 | -1 122 059.00 | | -1 122 059.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 626 213.00 | 6 732 237.00 | | 8 626 213.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 504 154.00 | 5 610 178.00 | | 7 504 154.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 188 584.00 | 162 324.00 | | 188 584.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 315 570.00 | 5 447 854.00 | | 7 315 570.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 524 163.00 | 20 300.00 | | 18 524 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 544 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 524 163.00 | 20 300.00 | | 18 524 163.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 765.00 | 282 765.00 | | 282 765.00 |
UX Autres créances clients | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VC Groupe et associés | 973 988.00 | 973 988.00 | | 973 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 318.00 | 982 447.00 | 2 678 871.00 | 3 661 318.00 |
VI Groupe et associés | 473 567.00 | 473 567.00 | | 473 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 692.00 | | | 969 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 287.00 | 1 029 287.00 | | 1 029 287.00 |
VW T.V.A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 767.00 | 2 128 896.00 | 2 678 871.00 | 4 807 767.00 |