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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 875 887.00 | | 18 875 887.00 | 18 875 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 782 504.00 | | 782 504.00 | 782 504.00 |
CF Disponibilités | 1 410 945.00 | | 1 410 945.00 | 1 410 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 889.00 | | 2 227 889.00 | 2 227 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 103 776.00 | | 21 103 776.00 | 21 103 776.00 |
CU Autres participations | 18 875 887.00 | | 18 875 887.00 | 18 875 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 744 880.00 | 3 744 760.00 | | 3 744 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 268.00 | 6 039 644.00 | | 6 040 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 476.00 | 258 474.00 | | 374 476.00 |
DG Autres réserves | 2 929 008.00 | 1 210 744.00 | | 2 929 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 376.00 | 2 334 266.00 | | 1 589 376.00 |
DL TOTAL (I) | 14 678 008.00 | 13 587 888.00 | | 14 678 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594 784.00 | 6 549 246.00 | | 5 594 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 046.00 | 907 426.00 | | 397 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 73 045.00 | | 97 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 333.00 | 333 196.00 | | 333 333.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 768.00 | 7 862 913.00 | | 6 425 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 103 776.00 | 21 450 802.00 | | 21 103 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 710 550.00 | | 1 710 550.00 | 1 710 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 550.00 | | 1 710 550.00 | 1 710 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 158.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 226 158.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 705 022.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | -116 814.00 | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 783.00 | 3 411 861.00 | | 3 517 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 407.00 | 1 077 595.00 | | 1 928 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 376.00 | 2 334 266.00 | | 1 589 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 695 887.00 | 180 000.00 | | 18 695 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 875 887.00 | | | 18 875 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 875 887.00 | | | 18 875 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695 887.00 | 180 000.00 | | 18 695 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VC Groupe et associés | 541 404.00 | 541 404.00 | | 541 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594 784.00 | 968 253.00 | 3 928 704.00 | 5 594 784.00 |
VI Groupe et associés | 397 046.00 | 397 046.00 | | 397 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 355.00 | | | 953 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 944.00 | 816 944.00 | | 816 944.00 |
VW T.V.A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 768.00 | 1 799 238.00 | 3 928 704.00 | 6 425 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |